25 Martie, 2017

CURS: Managementul fluxului de numerar, finanţarea pe termen scurt şi monitorizarea eficientă a capitalului circulant

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează seminarul Managementul fluxului de numerar, finanţarea pe termen scurt şi monitorizarea eficientă a capitalului circulant. Evenimentul va fi susţinut la World Trade Center, Bucureşti, în perioada 14 – 15 iunie 2016, în prezenţa dnei. Maria Costache, expert consultant cu recunoaştere internaţionala CMC, Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienţă de peste 25 de ani în training şi consultanţă specializată pentru companii.

Descrierea cursului

Scopul acestui curs este de a oferi participanților înțelegerea și cunoașterea stării de sănătate financiară a companiei pe care o conduc precum și de a evidenția modul în care deciziile financiare afectează afacerea în care sunt implicați. 

Cursul se adresează în special managerilor și acelor persoane din companie, care au responsabilități financiare în obiectivele lor de evaluare, cu sau fără calificare financiar-contabilă. 

Obiective

  • Înțelegerea și cunoașterea stării de sănătate financiară a companiei;
  • Dobândirea unor cunoștințe despre contul de profit și pierdere, bilanț și fluxul de numerar (cashflow), cash management & planificarea fluxului de numerar (Cashflow forecasting), managementul capitalului circulant,  împrumuturi pe termen scurt;  
  • Înțelegerea importanței fluxului de numerar, a ciclului de finanțare al afacerii, dobândirea instrumentelor pentru monitorizarea eficientă a capitalului circulant;
  • Înțelegerea principalilor indicatori financiari și cum ne pot ei ajuta în monitorizarea afacerii; cum urmărim din punct de vedere financiar afacerea;
  • Aprecierea situației prezente a companiei cu diagnosticarea capacității de adaptare și eficientizare a activității la situații speciale de criză. 

Tematică

Importanța managementului trezoreriei în contextul actual

1. Analiza echilibrului financiar și al rezultatelor de gestiune

2. Cash Management

3. Analiza de  Cashflow și Tabloul de finanțare

  • Obiective
  • Cashflow-ul din exploatare și de gestiune
  • Cash disponibil
  • Determinarea cashflow-ului (aplicație practică)
  • Conținutul Tabloului de finanțare
  • Previziunea de Cashflow

Capitalul circulant (natura și scopul capitalului circulant, importanța urmăririi capitalului circulant, urmărirea stocurilor, debitorilor, numerarului și furnizorilor).

4. Managementul capitalului circulant; importanța acestuia

  • Gestiunea ciclurilor de exploatare și a stocurilor
  • Determinarea necesarului de Fond de Rulment (NFR)
  • Gestiunea CLIENȚILOR
  • Finanțarea ciclurilor de exploatare
  • Costul creditelor de trezorerie și al creditelor  de scont

5. Previziunea trezoreriei

  • Noțiunea de trezorerie
  • Bugetul Activității de Trezorerie, determinarea fluxului de lichidități 
  • Elaborarea bugetului de trezorerie
  • Previziunea încasărilor & plăților
  • Acoperirea soldului de trezorerie

6. Optimizarea capitalului circulant 

Diagnosticul financiar al rentabilității și al riscului: Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiză

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 850 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu